、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按元補貼，乘座長途汽車小時及以上的，可按在途標準補貼元。

、員工每人每天按元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

、住勤伙食補貼，每人每天元標準。

、市內交通補貼，每人每天元標準。

、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

六、物資采購規(guī)定

、各部門根據每物資的消耗率、損耗率進行預測，于每十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。

、采購價值在元以上的物品要有人以上同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。

、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。

、采購人員采購物資付款，價值在元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在元以下的，可以支付現金。

、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

、物資采購價值超過元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發(fā)。

、以公司名義對內、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

八、財務審批、報銷規(guī)定

、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。

、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。

、員工個人因私借款一律不予批準。